مطابقة الجرد الفعلي بالدفتري

Name: مطابقة الجرد الفعلي بالدفتري
Brand: Zadeta
SKU: ZD08
Price: 199 SAR
Availability: InStock

من أوراق الجرد إلى العجز والزيادة وقيد التسوية في جلسة واحدة

طابق الجرد الفعلي برصيد النظام صنفاً صنفاً، واحصل على العجز والزيادة بالكمية والقيمة وقيد التسوية الجاهز.

Windows 10 و11بلا إنترنتبلا تثبيتالنتائج ملف xlsx

لفتح النتائج يكفي Excel أو أي برنامج يفتح ملفات xlsx. المعالجة نفسها لا تحتاج Excel.

لقطة من ملف نتائج مطابقة الجرد الفعلي بالدفتري: المطابقة التفصيلية صنفاً صنفاً، بالموقع إن وُجد، مع عمود «طريقة المطابقة»: بالكود، أو بالكود بدون الأصفار، أو بالاسم.

لقطة من ملف النتائج الحقيقي لمثال المنتج (بيانات شركة وهمية). المطابقة التفصيلية صنفاً صنفاً، بالموقع إن وُجد، مع عمود «طريقة المطابقة»: بالكود، أو بالكود بدون الأصفار، أو بالاسم.

لمن ومتى

المستخدمون

أمناء المخازن، والمحاسبون، والمراجعون الداخليون والخارجيون.

متى تستخدمه

بعد الجرد السنوي أو الدوري أو المفاجئ، وعند حضور المراجع لجرد نهاية السنة.

المشكلة: مطابقة أوراق الجرد برصيد النظام يدوياً تأخذ أياماً، خاصة مع أكثر من فريق جرد وأكثر من مستودع، وتضيع فيها الأصناف غير المجرودة والأكواد المكتوبة بطرق مختلفة.

ما المشكلة التي يحلها

مطابقة الجرد الفعلي مع الدفتري بعد الجرد السنوي تعني تجميع أوراق عدّ من فرق ومواقع متعددة، ومطابقتها برصيد النظام صنفاً صنفاً بالكود أو بالاسم إذا نقص الكود، ثم حساب العجز والزيادة بالكمية والقيمة، ثم كتابة قيد تسوية الجرد. في Excel تضيع الأصناف التي عُدّت مرتين أو لم تُعدّ. الأداة تطابق بالكود ثم بالاسم، وتُظهر فروقات الجرد صنفاً وموقعاً، وتبني القيد متوازناً.

المهمة المهنية نفسها مشروحة في مطابقة الجرد الفعلي بالدفتري وقيد التسوية.

ما الذي يكشفه أو يحسبه

المطابقة التفصيلية صنفاً صنفاً، بالموقع إن وُجد، مع عمود «طريقة المطابقة»: بالكود، أو بالكود بدون الأصفار، أو بالاسم.
العجز والزيادة بالكمية والقيمة لكل صنف، وملخص لكل موقع.
الأصناف غير المجرودة، والأصناف المجرودة غير الموجودة في النظام.
قيد تسوية متوازن جاهز للترحيل بحسابي المخزون وفروقات الجرد من الإعدادات.

ما تحتاجه

الملفات في مجلد Input بأحد الأسماء المقبولة. المهم اسم الملف والورقة والعمود، لا ترتيبها. الجدول الكامل لكل عمود وأسمائه المقبولة في الدليل داخل الحزمة.

الملف	الأسماء المقبولة	الورقة	إلزامي؟	الأعمدة الأساسية
رصيد النظام `Stock_System.xlsx` من نظامك: تقرير أرصدة المخزون بالكمية والتكلفة في تاريخ الجرد، لكل صنف وموقع.	Stock_Systemرصيد النظامرصيد المخزون	رصيد النظام، رصيد المخزون، Stock System، System Stock	نعم	كود الصنف، الكمية اختياري: اسم الصنف، تكلفة الوحدة، القيمة، الموقع، الوحدة
الجرد الفعلي `Stock_Count.xlsx` أوراق الجرد بعد إدخالها في Excel. لأكثر من فريق ضع ملفاً لكل فريق باسم يبدأ بـ Stock_Count_ مثل Stock_Count_Team1.xlsx، وكل ورقة يبدأ اسمها بـ «جرد» تُجمع.	Stock_Countالجردالجرد الفعلي	الجرد، Stock Count، Count	نعم	الكمية المجرودة اختياري: رقم بطاقة الجرد، كود الصنف، اسم الصنف، الموقع، اسم المُجرِد
الإعدادات `Settings.xlsx` اختياري: عدّل القيم التي تريدها فقط، والباقي يأخذ القيمة الافتراضية.	Settingsالإعدادات	الإعدادات، Settings	لا	—

الإعدادات (6) والقيم الافتراضية

الإعداد	النوع	الافتراضي	الشرح
اسم المنشأة	نص	فارغ	يظهر في ورقة الملخص.
تاريخ الجرد	تاريخ	فارغ	مثل 31/12/2025. يظهر في الملخص وفي بيان قيد التسوية.
حد التسامح في الكمية	رقم	0	الفرق في الكمية الذي يساوي هذا الحد أو أقل يُعد مطابقاً، مثل 0.5 للأصناف الموزونة.
المطابقة بالموقع	نعم/لا	نعم	نعم: إذا وُجد عمود الموقع في الملفين تتم المطابقة بالصنف والموقع معاً. لا: بالصنف فقط، وتُجمع كميات الصنف من كل المواقع.
حساب المخزون	نص	المخزون	اسم أو رقم حساب المخزون في قيد التسوية.
حساب فروقات الجرد	نص	فروقات الجرد	اسم أو رقم الحساب الذي تُحمّل عليه فروقات العجز والزيادة في قيد التسوية.

ما تحصل عليه

ملف Excel جديد في مجلد Results باسم فيه التاريخ والوقت، كل أوراقه من اليمين لليسار، وعلى كل جدول فلتر وصف عناوين مثبّت.

الملخصنتيجة كل اختبار: العدد والقيمة والحالة، مع رابط لورقته، ومؤشرات قيمة العجز والزيادة.
المطابقة التفصيليةكل صنف في كل موقع: الكمية الدفترية والمجرودة والفرق بالكمية والقيمة، وطريقة المطابقة.
العجزالأصناف التي كميتها المجرودة أقل من رصيد النظام، مرتبة بقيمة العجز.
الزيادةالأصناف التي كميتها المجرودة أكبر من رصيد النظام، مرتبة بقيمة الزيادة.
أصناف غير مجرودةأصناف لها رصيد في النظام ولم تظهر في أي ورقة جرد.
أصناف غير موجودة بالنظامأصناف مجرودة لا يقابلها صنف في رصيد النظام في نفس الموقع.
قيد التسويةقيد متوازن بقيمة العجز والزيادة بتكلفة الوحدة، مع تفاصيله حسب الصنف.
ملخص المواقعلكل موقع أو مستودع: عدد الأصناف والمطابق والعجز والزيادة وقيمها.
معلومات التشغيلالملفات والأوراق المقروءة والإعدادات المستخدمة والملاحظات وبيانات الترخيص.

لقطة من ملف نتائج مطابقة الجرد الفعلي بالدفتري: ورقة «الملخص»: المؤشرات الرئيسية وجدول الاختبارات مع رابط لكل ورقة — ورقة «الملخص»: المؤشرات الرئيسية وجدول الاختبارات مع رابط لكل ورقة

لقطة من ملف نتائج مطابقة الجرد الفعلي بالدفتري: الأصناف غير المجرودة، والأصناف المجرودة غير الموجودة في النظام. — الأصناف غير المجرودة، والأصناف المجرودة غير الموجودة في النظام.

تقرير الأخطاء

إذا كان في ملفاتك ما يمنع نتيجة صحيحة، لا يخمّن المنتج. يتوقف قبل إنتاج النتائج ويفتح تقرير Word يحدد لكل خطأ: الملف، والورقة، والخلية مثل D15، والقيمة الموجودة، والمشكلة، وطريقة التصحيح.

في آخر التقرير جدول «شروط الملفات» بالأسماء المقبولة لكل ملف وعمود، حتى تصحح كل شيء في جولة واحدة.

تقرير أخطاء حقيقي من حالة اختبار لمنتج مطابقة الجرد الفعلي بالدفتري

داخل الحزمة

`RUN.cmd`	التشغيل بضغطتين. لا تثبيت ولا صلاحيات مدير.
`Input\`	النماذج الفارغة بالأسماء المطلوبة: Stock_System.xlsx، Stock_Count.xlsx، Settings.xlsx
`Example\`	بيانات شركة وهمية جاهزة مع `RUN.cmd` خاص بها. شغّلها أولاً لترى النتيجة قبل ملفاتك.
`ZD08-Guide.pptx` و`.pdf`	دليل الاستخدام في 16 شريحة: الملفات والأعمدة والإعدادات وفهم النتائج، بنسخة PDF للجوال.
`LICENSE.txt`	ترخيصك باسمك ورقمه، موقّع رقمياً عند التحميل.
`_system\`	كود المنتج وقالب تقرير الأخطاء والمفتاح العام. لا يعدّله العميل.

أسئلة عن هذا المنتج

عندي أكثر من فريق جرد. كيف أدخل ملفاتهم؟

ضع ملفات باسم يبدأ بـ Stock_Count_ مثل Stock_Count_Team1 وStock_Count_Team2 في مجلد Input، وتُجمع تلقائياً. وداخل كل ملف تُجمع كل الأوراق التي يبدأ اسمها بـ «جرد».

الأكواد في الجرد فيها أصفار في البداية والنظام بدونها. هل تتطابق؟

نعم. المطابقة أولاً بالكود كما هو، ثم بالكود بعد تجاهل الأصفار في البداية (00123 = 123)، ثم بالاسم بعد التوحيد إذا كان الكود فارغاً، وتُكتب الطريقة في عمود خاص.

كيف تُحسب القيمة؟

من تكلفة الوحدة أو القيمة في ملف رصيد النظام. قيمة العجز والزيادة = فرق الكمية × تكلفة الوحدة.

هل يطابق حسب المستودع؟

نعم إذا وُجد عمود الموقع في الملفين وفعّلت «المطابقة بالموقع» في الإعدادات، ويظهر ملخص لكل موقع.

ماذا عن الكميات المجرودة السالبة؟

تُرفض بخطأ E12 يحدد الخلية، لأن الكمية المجرودة لا تكون سالبة.

كيف يُحسب قيد تسوية فروقات الجرد؟

العجز يُقيَّد مديناً على حساب فروقات الجرد (أو تكلفة البضاعة المباعة بحسب سياستك) ودائناً على المخزون بقيمة الكمية الناقصة × تكلفة الوحدة، والزيادة عكس ذلك. الأداة تُخرج القيد بطرفيه متوازناً من الفروقات المقيَّمة، وتذكر الحسابات كما حددتها في الإعدادات.

ما الفرق بين الجرد الدوري والمستمر بالنسبة للأداة؟

لا فرق في المطابقة: الأداة تقارن الكمية المعدودة بالرصيد الدفتري في تاريخ الجرد في الحالتين. الفرق في معالجة النتيجة: في الجرد المستمر يُسجَّل قيد التسوية على المخزون مباشرة، وفي الدوري يُستخدم رصيد الجرد الفعلي لحساب تكلفة البضاعة المباعة.

النتائج أداة مساعدة للمحترف، ويبقى التقدير المهني ومسؤولية القرار على المستخدم. اقرأ عن المهمة المهنية نفسها.